再现2011债务危机?贝莱德:美国债务僵局或将引发股市抛售潮
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2024-06-16 18:33:19
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  贝莱德警告称,美国债务上限危机将使美国股市再现波动,并可能出现一波抛售潮。

  贝莱德策略师Jean Boivin和Wei Li在周一(5月15日)的一份报告中指出,随着美国债务上限的最后期限越来越临近,金融市场出现了越来越多的不安迹象。

  旧事重演?

  目前,美债市场的波动性已经超过了2011年(上一次美国面临债务违约风险),股市反应还不大。而标准普尔500指数在2011年7月至8月期间下跌了约17%。

  贝莱德策略师们警告称,这意味着当前的债务上限危机可能引发类似的市场波动,让2011年的情景重演,而这将在高利率引发的金融压力上雪上加霜。

  与此同时,摩根大通首席市场策略师兼全球研究联席主管Marko Kolanovic周一也给出警告称,美国债务上限僵局是威胁股市前景的又一个不利因素,或引发美股抛售潮。

  Kolanovic指出,“如果债务上限问题像2011年8月那样持续到最后一刻,风险资产将难以避免地至少出现一些抛售。”

  看好新兴市场股票

  近月来,贝莱德给出的预测一直是,由于美联储大举加息的措施,金融市场将出现新的波动。为抑制通货膨胀,美联储在过去一年里将利率从几乎为零提高到了逾5%,此举增加了经济衰退的风险,同时也让旧的投资策略过时。

  目前来看,这些风险由于美国债务违约的可能性而加剧了,现在距离美国债务违约“X日”(即美国财政部现金耗尽的那一天)可能只有不到一个月的时间。

  而美国的政策制定者仍在就如何提高31.4万亿美元的债务上限争论不休。共和党人提议将短期债务上限提高1.5万亿美元,以换取政府削减约4.5万亿美元的开支,而白宫拒绝就提高债务上限而添加任何附带条件。

  拜登总统和国会四大领导人预计将于本周二会面,再度讨论可能的解决方案。

  专家警告称,鉴于美国国债在全球金融市场中扮演的广泛角色,这种情况很容易引发一场经济危机。

  报告中,贝莱德选择减持发达市场股票,理由是加息对金融和经济造成损害,并且企业获利预估并未完全反映衰退。

  不过,贝莱德并非看空所有股票。事实上它增持了新兴市场股票,这些股票可能在短期内受益于中国经济重启、各国央行紧缩政策接近尾声、以及美元的走软。

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